费半指数短短一个月跌幅逾 10%！法人：AI 题材带旺科技盘势逆转

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费半指数今年 3 月创近一年的高档后，短短一个月时间，累计跌幅已超过 10%，连带大型科技股同步修正，第一金投信指出，AI 概念股如微软、Google 母公司 Alphabet 最新公布的上一季财报，受惠 AI 发展财报数据强劲，可望激励 AI 概念股价，扭转科技股盘跌走势。

第一金全球 AI 人工智慧基金潮品文李坤宪说明，近期科技股陆续公布财报，更关注前阵子欧美银行危机事件对企业的影响性，像是企业支出的情形是否出现扭转，企业是否在通膨与经济数据影响进行人员调整等。

李坤宪表示，根据 Bloomberg 资料显示，AI 相关指数 2023 年营收与获利表现预估数据，整体 AI 企业的业务与获利仍呈现上修趋势，但是随着利率处于高档区，后续呈现盘整的机率高，宜持续留意观察。

从微软、Alphabet 最新公布的上季营收，微软上季营收、获利双双超出市场预期，主要正受惠云端运算、AI 产品提振，微软上季营收达 528.6 亿美元，优于市场预期的 510.2 亿美元，年增 7%，EPS 则调整为 2.45 美元，优于市场预估的 2.23 美元。

软件与云端运算是营收主力，今年更受惠 ChatGPT 聊天机器人的开发，成为市场焦点，而 Alphabet 的大型云端业务营收动能也带动季报表现预期，Alphabet 与分析师进行的财报电话会议，不断重复提及 AI，提及次数达 78 次，突显市场对此议题的高度关注。

由于 AI 的推动与发展仍处于投资阶段，使得相关软、硬件，像晶片、数据中心等 AI 基础建设相关的厂商，提供值得期待的投资机会，根据券商最新的 CIO（资讯长）调查显示，受到经济前景展望保守的情况，资讯长预期科技设备支出可能较前一年度看法保守，2023 年预估科技设备支出成长 2.8%，较 2022 年的 2.9% 见缓。

名列前五大支出的科技项目，包含资讯安全软端、云端运算、资料库数据分析、AI 机器学习与数位化转型等，李坤宪说明，其中第一季资讯长调查中相较 2022 年底调查，仍看好提升的科技支出项目正是 AI 发展重点，包括云端运算与 AI 机器学习等两大项目，随地端资料向云端集中、云端的供应商集中化，企业相关支出更挹注大型利基业者成长动能。

AI 应用遍地开花，从聊天机器人 ChatGPT 开始，各大厂陆续推出新的生成式运用内容，包括文字、图片、影音及结合文书、会议软件等运用的生成式结合内容等，李坤宪举例，Meta 最新的图像识别生成功能 Meta SAM，未来还可能结合 AR、VR 的运用，透过视觉、视线的聚焦办识，达到更落地于生活面向的工具等。

第一金投信指出，AI 题材带旺相关概念股营收表现，是否扭转科技股的后市值得期待，AI 除了是今年热门的投资话题，随着营收、获利发酵，可望成为中长期成长力道势不可挡的新科技，投资人宜把握近期科技股回档的机会逢低买进，或运用定期定额的方式，长期累积 AI 趋势财。

（首图来源：shutterstock）

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