外资上周买超台股 292.17 亿元！法人：AI 服务器将主导行情变化
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证交所今日公布上周外资在集中市场买超 292.17 亿元，其中买超长荣 3.3 万张最多，卖超联电 7.11 万张居冠。法人表示，展望未来 3~6 个月各家 AI 将陆续释出新品与产业看法，预估 AI 服务器将持续主导行情变化。
根据证交所统计，上周外资在集中市场总买进金额为 6,103.47 亿元，总卖出金额为 5,811.3 亿元，买超为 292.17 亿元，而统计自今年初至 2 月 23 日止，外资总买进金额为 3 兆 4,503.04 亿元，总卖出金额为 3 兆 3,317.82 亿元，累计买超为 1,185.22 亿元。
外资总持有股票市值为 25 兆 3,305.47 亿元，占全体上市股票市值的 42.22%，上周外资自集中市场买超最多的前三名为长荣 32,951 张、新兴 20,862 张、鸿海 20,182 张，而卖超最多的前三名为联电 71,102 张、宏碁 53,769 张、长荣 49,281 张。
大华优利高填息 30 潮品文杨斯渊表示，AI、消费性电子产品（笔记型电脑、智慧型手机）、网络、循环半导体零组件将为今年台股的亮点，相关企业占台股权重超过 50%，整体而言，多数大型科技公司对 2024 年前景持谨慎乐观态度，建议同时布局于成长股与高殖利率股票，不可偏废。
评价面而言，杨斯渊表示，台股预估本益比来到 17.39 倍，略高于历史平均 16.24 倍，但考量到今年强劲的成长动能，估值位于合理区间，尽管半导体产业的领先地位将可持续到明年，但地缘政Z带来的不确定性可能带给市场较大的波动度。
杨斯渊指出，第二季XX就职典礼前地缘政Z不确定性的增加，加上年底美国将举行XX大选，对于中国台湾和半导体产业的态度也有可能转变，建议投资人也不能只孤意追求成长，应同时布局到表现稳健的价值股，透过股利收入，平衡未知的风险。
针对近期盘势，安联投信台股团队表示，除美国联准会降息节奏、需就物价与就业数据表现来调整利率政策步调外，包括企业财报表现、美股 AI 股的表现都是影响台股的主要因素，受到财报效应与美股科技股走强激励，盘面资金也明显重回电子股，支撑大盘表现。
从基本面来说，安联投信台股团队表示，近期利多因子包括重要权值股展望良好、利用率回升、 cowos 产能陆续开出， CSP（云端服务供应商）业者调高相关 CAPEX，市场预期 AI 服务器出货成长加速，支撑相关供应链与族群表现亮眼，至于非电部分，红海危机未解推高海运股表现。
展望后市，安联投信台股团队表示，整体来看，AI 股推高本益比，其中重要权值垫高股价空间，中小型股表现活泼，无论是营收落底回升、新接单题材等利多皆能推高不同主题相关走势，但焦点仍以半导体及 AI 相关为主，由于中国台湾是 AI 服务器主要供应商，看好美股表现有望带动台股后市。
安联投信台股团队表示，从近期各类股或族群来看，比价空间已经拉开，即使是目前接单最弱的车用供应链，也有机会在第二季到第三季间落底回升，经济及产业景气循环即将走出谷底，台股动能充沛，但第二季仍是产业需求淡季，须留意涨多后的技术性卖压。
后续观察方面，安联投信台股团队表示，展望未来 3~6 个月各家 AI 将陆续释出新品与产业看法，料AI服务器将持续主导行情变化，但另一方面 NVIDIA 新旧产品的交替可能影响短期出货表现，届时须留意市场对可能出现的杂音的反应。
（首图来源：shutterstock）
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